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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 845.00 | 8 710.00 | 1 135.00 | 9 845.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352 978.00 | 891 530.00 | 461 447.00 | 1 352 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 380.00 | 121 493.00 | 39 887.00 | 161 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 232.00 | | 23 232.00 | 23 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 287.00 | 1 022 969.00 | 577 318.00 | 1 600 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
BP En cours de production de services | 125 990.00 | | 125 990.00 | 125 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 622.00 | 3 576.00 | 520 046.00 | 523 622.00 |
BZ Autres créances | 49 352.00 | | 49 352.00 | 49 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CF Disponibilités | 54 226.00 | | 54 226.00 | 54 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 026.00 | | 27 026.00 | 27 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 248.00 | 3 576.00 | 822 671.00 | 826 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 534.00 | 1 026 545.00 | 1 399 989.00 | 2 426 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 86 771.00 | 86 771.00 | | 86 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 910.00 | 150 602.00 | | 170 910.00 |
DH Report à nouveau | -67.00 | | | -67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67.00 | 20 308.00 | | -67.00 |
DJ Subventions d’investissement | 780.00 | 980.00 | | 780.00 |
DL TOTAL (I) | 269 394.00 | 269 661.00 | | 269 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 158.00 | 256 876.00 | | 532 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 311.00 | 5 101.00 | | 5 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960.00 | | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 432.00 | 223 404.00 | | 298 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 695.00 | 287 076.00 | | 294 695.00 |
EA Autres dettes | | 493 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 130 595.00 | 1 265 633.00 | | 1 130 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 989.00 | 1 535 294.00 | | 1 399 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 017 239.00 | 76 015.00 | 2 093 254.00 | 2 017 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017 239.00 | 76 015.00 | 2 093 254.00 | 2 017 239.00 |
FM Production stockée | | | 56 570.00 | |
FN Production immobilisée | | | 57 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 162 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 876.00 | |
GE Autres charges | | | 12 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 824.00 | 341.00 | | 7 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 024.00 | 541.00 | | 8 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 718.00 | 1 874.00 | | 4 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 718.00 | 1 874.00 | | 4 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 306.00 | -1 333.00 | | 3 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -1 467.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 831.00 | 2 000 604.00 | | 2 170 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 899.00 | 1 980 296.00 | | 2 170 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67.00 | 20 308.00 | | -67.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 539.00 | 64 539.00 | | 64 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 617.00 | | 277 670.00 | 1 322 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 600 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 514 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 335.00 | | | 40 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 696.00 | | 271 662.00 | 1 242 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 350.00 | | 6 009.00 | 38 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 093.00 | 97 876.00 | | 925 093.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 460.00 | 250.00 | | 8 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 396.00 | 97 626.00 | | 915 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 702.00 | | 126.00 | 3 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 702.00 | | 126.00 | 3 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 702.00 | | 126.00 | 3 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 432.00 | 298 432.00 | | 298 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 501.00 | 112 501.00 | | 112 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 732.00 | 57 732.00 | | 57 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 232.00 | | 23 232.00 | 23 232.00 |
UX Autres créances clients | 518 697.00 | 518 697.00 | | 518 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VB T. V. A. | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 566.00 | 336 566.00 | | 336 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 592.00 | 57 472.00 | 138 120.00 | 195 592.00 |
VI Groupe et associés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 577.00 | | | 55 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 549.00 | 39 549.00 | | 39 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 026.00 | 27 026.00 | | 27 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 374.00 | 599 999.00 | 28 375.00 | 628 374.00 |
VW T.V.A. | 108 670.00 | 108 670.00 | | 108 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 595.00 | 992 475.00 | 138 120.00 | 1 130 595.00 |