| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 595.00 | 9 400.00 | 1 195.00 | 10 595.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 552 148.00 | 839 389.00 | 712 760.00 | 1 552 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 819.00 | 150 700.00 | 65 118.00 | 215 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 190.00 | | 25 190.00 | 25 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 297.00 | | 24 297.00 | 24 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 918.00 | 1 000 725.00 | 864 192.00 | 1 864 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 522.00 | | 156 522.00 | 156 522.00 |
BP En cours de production de services | 159 450.00 | | 159 450.00 | 159 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 967.00 | 8 810.00 | 443 157.00 | 451 967.00 |
BZ Autres créances | 29 511.00 | | 29 511.00 | 29 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CF Disponibilités | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 385.00 | 8 810.00 | 811 575.00 | 820 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 303.00 | 1 009 535.00 | 1 675 768.00 | 2 685 303.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 86 771.00 | 86 771.00 | | 86 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 910.00 | 170 910.00 | | 170 910.00 |
DH Report à nouveau | -116 826.00 | -67.00 | | -116 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 721.00 | -116 759.00 | | -12 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 380.00 | 580.00 | | 380.00 |
DL TOTAL (I) | 139 514.00 | 152 435.00 | | 139 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 680.00 | 447 936.00 | | 1 029 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 903.00 | 247 802.00 | | 188 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 426.00 | 272 311.00 | | 307 426.00 |
EA Autres dettes | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 254.00 | 974 355.00 | | 1 536 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 768.00 | 1 126 790.00 | | 1 675 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 707.00 | 735 981.00 | | 770 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 578 364.00 | | 1 578 364.00 | 1 578 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 364.00 | | 1 578 364.00 | 1 578 364.00 |
FM Production stockée | | | 23 470.00 | |
FN Production immobilisée | | | 42 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 740.00 | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 020.00 | 200.00 | | 54 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 769.00 | 200.00 | | 61 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 986.00 | 125.00 | | 6 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 229.00 | 125.00 | | 8 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 540.00 | 75.00 | | 53 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 020.00 | 1 814 138.00 | | 1 722 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 741.00 | 1 930 897.00 | | 1 734 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 721.00 | -116 759.00 | | -12 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 851.00 | 44 662.00 | | 40 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 219.00 | | 460 442.00 | 1 695 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 54 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 743.00 | 1 864 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 143.00 | 1 767 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 335.00 | | 750.00 | 40 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608 959.00 | | 449 151.00 | 1 608 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 688.00 | | 10 541.00 | 44 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 346.00 | 150 878.00 | 289 499.00 | 1 139 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 960.00 | 440.00 | | 8 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 149.00 | 150 438.00 | 289 499.00 | 1 129 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 451.00 | 5 740.00 | 381.00 | 3 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 451.00 | 5 740.00 | 381.00 | 3 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 451.00 | 5 740.00 | 381.00 | 3 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 740.00 | 378.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 903.00 | 188 903.00 | | 188 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 868.00 | 68 868.00 | | 68 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 064.00 | 133 064.00 | | 133 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 297.00 | | 24 297.00 | 24 297.00 |
UX Autres créances clients | 441 407.00 | 441 407.00 | | 441 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VB T. V. A. | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 627.00 | 106 627.00 | | 106 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 053.00 | 157 506.00 | 751 348.00 | 923 053.00 |
VI Groupe et associés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 551.00 | 491 111.00 | 29 440.00 | 520 551.00 |
VW T.V.A. | 89 909.00 | 89 909.00 | | 89 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 254.00 | 770 707.00 | 751 348.00 | 1 536 254.00 |