| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 595.00 | 9 900.00 | 695.00 | 10 595.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 597 566.00 | 993 250.00 | 604 316.00 | 1 597 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 335.00 | 165 081.00 | 54 254.00 | 219 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 190.00 | | 25 190.00 | 25 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 597.00 | | 27 597.00 | 27 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 152.00 | 1 169 467.00 | 747 685.00 | 1 917 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 513.00 | | 170 513.00 | 170 513.00 |
BP En cours de production de services | 138 151.00 | | 138 151.00 | 138 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 555.00 | 3 070.00 | 333 485.00 | 336 555.00 |
BZ Autres créances | 30 409.00 | | 30 409.00 | 30 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CF Disponibilités | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 802.00 | 3 070.00 | 677 732.00 | 680 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 954.00 | 1 172 537.00 | 1 425 416.00 | 2 597 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 86 771.00 | 86 771.00 | | 86 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 910.00 | 170 910.00 | | 170 910.00 |
DH Report à nouveau | -129 547.00 | -116 826.00 | | -129 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 551.00 | -12 721.00 | | 2 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180.00 | 380.00 | | 180.00 |
DL TOTAL (I) | 141 865.00 | 139 514.00 | | 141 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 225.00 | 1 029 680.00 | | 881 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 385.00 | 188 903.00 | | 169 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 956.00 | 307 426.00 | | 226 956.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 4 499.00 | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 551.00 | 1 536 254.00 | | 1 283 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 416.00 | 1 675 768.00 | | 1 425 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 562.00 | 770 707.00 | | 752 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 717 525.00 | | 1 717 525.00 | 1 717 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 525.00 | | 1 717 525.00 | 1 717 525.00 |
FM Production stockée | | | -21 299.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 709.00 | 7 749.00 | | 4 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 54 020.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 909.00 | 61 769.00 | | 4 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 455.00 | 6 986.00 | | 2 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 455.00 | 8 229.00 | | 2 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 454.00 | 53 540.00 | | 2 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 529.00 | 1 722 020.00 | | 1 752 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 978.00 | 1 734 741.00 | | 1 749 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 551.00 | -12 721.00 | | 2 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 504.00 | 40 851.00 | | 52 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 918.00 | | 52 234.00 | 1 864 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 917 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 816 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 085.00 | | | 41 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 767 967.00 | | 48 934.00 | 1 767 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 629.00 | | 3 300.00 | 54 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 725.00 | 168 742.00 | | 1 000 725.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 400.00 | 500.00 | | 9 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 089.00 | 168 242.00 | | 990 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 810.00 | | 5 740.00 | 8 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 810.00 | | 5 740.00 | 8 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 810.00 | | 5 740.00 | 8 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 385.00 | 169 385.00 | | 169 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 940.00 | 69 940.00 | | 69 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 081.00 | 88 081.00 | | 88 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 597.00 | -1.00 | 27 597.00 | 27 597.00 |
UX Autres créances clients | 332 883.00 | 332 883.00 | | 332 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VB T. V. A. | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 768.00 | 113 768.00 | | 113 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 422.00 | 236 468.00 | 529 954.00 | 766 422.00 |
VI Groupe et associés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 814.00 | 371 074.00 | 32 740.00 | 403 814.00 |
VW T.V.A. | 60 121.00 | 60 121.00 | | 60 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 516.00 | 752 562.00 | 529 954.00 | 1 282 516.00 |