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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AP Constructions | 13 013.00 | 3 754.00 | 9 259.00 | 13 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 904.00 | 23 914.00 | 12 990.00 | 36 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 317.00 | 29 918.00 | 35 399.00 | 65 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 920.00 | | 420 920.00 | 420 920.00 |
BZ Autres créances | 23 596.00 | | 23 596.00 | 23 596.00 |
CF Disponibilités | 139 392.00 | | 139 392.00 | 139 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 096.00 | | 22 096.00 | 22 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 636.00 | | 606 636.00 | 606 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 952.00 | 29 918.00 | 642 034.00 | 671 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
DH Report à nouveau | -34 077.00 | -55 403.00 | | -34 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 655.00 | 21 326.00 | | -87 655.00 |
DL TOTAL (I) | -69 693.00 | 17 962.00 | | -69 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 179.00 | 3 283.00 | | 3 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 586.00 | 401 079.00 | | 589 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 471.00 | 102 251.00 | | 104 471.00 |
EA Autres dettes | 7 176.00 | 8 619.00 | | 7 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 727.00 | 515 231.00 | | 711 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 034.00 | 533 194.00 | | 642 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 727.00 | 512 053.00 | | 711 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340.00 | 28 562.00 | 28 902.00 | 340.00 |
FG Production vendue services | 357 544.00 | 1 087 750.00 | 1 445 294.00 | 357 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 884.00 | 1 116 312.00 | 1 474 196.00 | 357 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 453.00 | |
GE Autres charges | | | 27 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GN Différences positives de change | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 544.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 90.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | 3 410.00 | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 811.00 | 1 712 294.00 | | 1 483 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 466.00 | 1 690 968.00 | | 1 571 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 655.00 | 21 326.00 | | -87 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 762.00 | | 2 555.00 | 62 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 917.00 | | | 49 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 595.00 | | 2 555.00 | 10 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 465.00 | 6 453.00 | | 23 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 215.00 | 6 453.00 | | 21 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 310.00 | 9 310.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 310.00 | 9 310.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 310.00 | 9 310.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 586.00 | 589 586.00 | | 589 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 343.00 | 28 343.00 | | 28 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 271.00 | 61 271.00 | | 61 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
UX Autres créances clients | 420 920.00 | | | 420 920.00 |
VB T. V. A. | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632.00 | | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 096.00 | | | 22 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 394.00 | 467 244.00 | 13 150.00 | 480 394.00 |
VW T.V.A. | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 328.00 | 709 328.00 | | 709 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |