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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AP Constructions | 13 013.00 | 5 055.00 | 7 958.00 | 13 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 904.00 | 27 152.00 | 10 751.00 | 37 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 317.00 | 34 458.00 | 31 859.00 | 66 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 330.00 | | 227 330.00 | 227 330.00 |
BZ Autres créances | 60 570.00 | | 60 570.00 | 60 570.00 |
CF Disponibilités | 63 207.00 | | 63 207.00 | 63 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 493.00 | | 17 493.00 | 17 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 600.00 | | 368 600.00 | 368 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 917.00 | 34 458.00 | 400 459.00 | 434 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
DH Report à nouveau | -121 732.00 | -34 077.00 | | -121 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 373.00 | -87 655.00 | | -52 373.00 |
DL TOTAL (I) | -122 066.00 | -69 693.00 | | -122 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 398.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 608.00 | 589 586.00 | | 432 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 904.00 | 104 471.00 | | 73 904.00 |
EA Autres dettes | 7 870.00 | 7 176.00 | | 7 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 965.00 | 4 917.00 | | 4 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 525.00 | 711 727.00 | | 522 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 459.00 | 642 034.00 | | 400 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 525.00 | | | 522 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 649.00 | 771 222.00 | 1 135 871.00 | 364 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 649.00 | 771 222.00 | 1 135 871.00 | 364 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 540.00 | |
GE Autres charges | | | 3 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GN Différences positives de change | | | 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 948.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 873.00 | | | 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 873.00 | | | 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 109.00 | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 109.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 611.00 | -109.00 | | 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 822.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 168.00 | 1 474 964.00 | | 1 141 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 541.00 | 1 562 619.00 | | 1 193 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 373.00 | -87 655.00 | | -52 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 940.00 | 26 366.00 | | 27 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 317.00 | | 1 000.00 | 65 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 917.00 | | 1 000.00 | 49 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 918.00 | 4 540.00 | 34 458.00 | 29 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 668.00 | 4 540.00 | 32 208.00 | 27 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 608.00 | 432 608.00 | | 432 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 904.00 | 73 904.00 | | 73 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
UX Autres créances clients | 227 330.00 | 227 330.00 | | 227 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 570.00 | 60 570.00 | | 60 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 543.00 | 305 393.00 | 13 150.00 | 318 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 525.00 | 522 525.00 | | 522 525.00 |