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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 565.00 | 28 927.00 | 131 638.00 | 160 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 005.00 | | 64 005.00 | 64 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 570.00 | 28 927.00 | 195 643.00 | 224 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 758 581.00 | 107 114.00 | 1 651 467.00 | 1 758 581.00 |
BZ Autres créances | 380 085.00 | | 380 085.00 | 380 085.00 |
CF Disponibilités | 240 199.00 | | 240 199.00 | 240 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 303.00 | | 123 303.00 | 123 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 168.00 | 107 114.00 | 2 395 054.00 | 2 502 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 738.00 | 136 041.00 | 2 590 697.00 | 2 726 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
DH Report à nouveau | 48 581.00 | -174 105.00 | | 48 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 789.00 | 222 686.00 | | -50 789.00 |
DL TOTAL (I) | 49 832.00 | 100 621.00 | | 49 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 182.00 | 99 218.00 | | 167 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 651.00 | 1 506 732.00 | | 2 147 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 921.00 | 111 482.00 | | 136 921.00 |
EA Autres dettes | 75 067.00 | 62 445.00 | | 75 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 540 865.00 | 1 779 877.00 | | 2 540 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 697.00 | 1 880 498.00 | | 2 590 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 440 865.00 | 1 779 877.00 | | 2 440 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 182.00 | 99 218.00 | | 67 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 458.00 | 4 832 564.00 | 5 391 022.00 | 558 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 458.00 | 4 832 564.00 | 5 391 022.00 | 558 458.00 |
FQ Autres produits | | | 17 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 408 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 818 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 114.00 | |
GE Autres charges | | | 4 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 464 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 232.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 021.00 | 23 882.00 | | 13 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 021.00 | 40 111.00 | | 13 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 021.00 | -38 611.00 | | -13 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 464.00 | 15 622.00 | | -17 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 408 842.00 | 3 072 419.00 | | 5 408 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 459 630.00 | 2 849 733.00 | | 5 459 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 789.00 | 222 686.00 | | -50 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 641.00 | | 76 696.00 | 162 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 64 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 766.00 | 224 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 636.00 | 160 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 506.00 | | 65 696.00 | 109 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 135.00 | | 11 000.00 | 53 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 518.00 | 21 045.00 | 14 636.00 | 22 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 518.00 | 21 045.00 | 14 636.00 | 22 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 651.00 | 2 147 651.00 | | 2 147 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 921.00 | 136 921.00 | | 136 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 067.00 | 75 067.00 | | 75 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 005.00 | | 64 005.00 | 64 005.00 |
UX Autres créances clients | 1 758 581.00 | 1 758 581.00 | | 1 758 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 182.00 | 67 182.00 | | 67 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 085.00 | 380 085.00 | | 380 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 303.00 | 123 303.00 | | 123 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 325 974.00 | 2 261 969.00 | 64 005.00 | 2 325 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 865.00 | 2 440 865.00 | | 2 540 865.00 |