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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 506.00 | 22 518.00 | 86 987.00 | 109 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 135.00 | | 53 135.00 | 53 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 641.00 | 22 518.00 | 140 122.00 | 162 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 390.00 | | 1 476 390.00 | 1 476 390.00 |
BZ Autres créances | 179 685.00 | | 179 685.00 | 179 685.00 |
CF Disponibilités | 76 737.00 | | 76 737.00 | 76 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 375.00 | | 1 740 375.00 | 1 740 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 016.00 | 22 518.00 | 1 880 498.00 | 1 903 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
DH Report à nouveau | -174 105.00 | -121 732.00 | | -174 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 686.00 | -52 373.00 | | 222 686.00 |
DL TOTAL (I) | 100 621.00 | -122 066.00 | | 100 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 218.00 | | | 99 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 179.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 732.00 | 432 608.00 | | 1 506 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 482.00 | 73 904.00 | | 111 482.00 |
EA Autres dettes | 62 445.00 | 7 870.00 | | 62 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 965.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 779 877.00 | 522 525.00 | | 1 779 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 498.00 | 400 459.00 | | 1 880 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 779 877.00 | 522 525.00 | | 1 779 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 218.00 | | | 99 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 846.00 | 2 629 972.00 | 3 070 818.00 | 440 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 846.00 | 2 629 972.00 | 3 070 818.00 | 440 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 070 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 400 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 405.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 793 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 873.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 873.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 882.00 | 262.00 | | 23 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 111.00 | 262.00 | | 40 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 611.00 | 611.00 | | -38 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 072 419.00 | 1 141 167.00 | | 3 072 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 849 733.00 | 1 193 540.00 | | 2 849 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 686.00 | -52 373.00 | | 222 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 27 940.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 317.00 | | 141 492.00 | 66 317.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 595.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 595.00 | 53 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 168.00 | 162 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 250.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 323.00 | 109 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 917.00 | | 90 912.00 | 50 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 150.00 | | 50 580.00 | 13 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 458.00 | 22 634.00 | 34 573.00 | 34 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 208.00 | 22 634.00 | 32 323.00 | 32 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 732.00 | 1 506 732.00 | | 1 506 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 482.00 | 111 482.00 | | 111 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 445.00 | 62 445.00 | | 62 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 135.00 | | 53 135.00 | 53 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 476 390.00 | 1 476 390.00 | | 1 476 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 218.00 | 99 218.00 | | 99 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 685.00 | 179 685.00 | | 179 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 774.00 | 1 663 639.00 | 53 135.00 | 1 716 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 877.00 | 1 779 877.00 | | 1 779 877.00 |