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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 219.00 | 551 781.00 | 13 438.00 | 565 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 041.00 | 112 425.00 | 56 617.00 | 169 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 379.00 | 672 851.00 | 85 528.00 | 758 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 788.00 | | 86 788.00 | 86 788.00 |
BN En cours de production de biens | 39 218.00 | | 39 218.00 | 39 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 361.00 | 27 963.00 | 304 398.00 | 332 361.00 |
BZ Autres créances | 26 085.00 | | 26 085.00 | 26 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CF Disponibilités | 124 107.00 | | 124 107.00 | 124 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 319.00 | | 15 319.00 | 15 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 534.00 | 27 963.00 | 596 571.00 | 624 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 913.00 | 700 814.00 | 682 099.00 | 1 382 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 49 426.00 | | | 49 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
DL TOTAL (I) | 234 653.00 | | | 234 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 392.00 | | | 30 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 178.00 | | | 69 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 668.00 | | | 242 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 140.00 | | | 86 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 447.00 | | | 447 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 099.00 | | | 682 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 063.00 | | | 435 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 447.00 | 2 386.00 | 870.00 | 26 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 447.00 | 2 386.00 | 870.00 | 26 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 178.00 | 69 178.00 | | 69 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 668.00 | 242 668.00 | | 242 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 392.00 | 18 008.00 | 12 384.00 | 30 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 140.00 | 86 140.00 | | 86 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 994.00 | 373 765.00 | 229.00 | 373 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 378.00 | 415 994.00 | 12 384.00 | 428 378.00 |