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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 121.00 | 8 468.00 | 653.00 | 9 121.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 989.00 | 568 891.00 | 4 097.00 | 572 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 719.00 | 119 637.00 | 46 082.00 | 165 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 302.00 | 696 996.00 | 66 306.00 | 763 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 475.00 | | 106 475.00 | 106 475.00 |
BN En cours de production de biens | 52 567.00 | | 52 567.00 | 52 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 423.00 | 6 485.00 | 306 937.00 | 313 423.00 |
BZ Autres créances | 25 567.00 | | 25 567.00 | 25 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CF Disponibilités | 312 275.00 | | 312 275.00 | 312 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 426.00 | 6 486.00 | 813 940.00 | 820 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 728.00 | 703 482.00 | 880 246.00 | 1 583 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 113 398.00 | | | 113 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
DL TOTAL (I) | 307 098.00 | | | 307 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 871.00 | | | 166 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 240.00 | | | 237 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 853.00 | | | 143 853.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 148.00 | | | 573 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 246.00 | | | 880 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 214.00 | | | 565 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 459.00 | 23 537.00 | | 673 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 937.00 | 532.00 | | 7 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 522.00 | 23 006.00 | | 665 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 871.00 | 166 871.00 | | 166 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 240.00 | 237 240.00 | | 237 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 853.00 | 143 853.00 | | 143 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 787.00 | 11 853.00 | 7 934.00 | 19 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 446.00 | 348 446.00 | | 348 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 675.00 | 348 446.00 | 229.00 | 348 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 930.00 | 559 996.00 | 7 934.00 | 567 930.00 |