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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 121.00 | 7 937.00 | 1 184.00 | 9 121.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 388.00 | 567 278.00 | 5 109.00 | 572 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 964.00 | 98 244.00 | 46 721.00 | 144 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 946.00 | 673 459.00 | 68 488.00 | 741 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 168.00 | | 93 168.00 | 93 168.00 |
BN En cours de production de biens | 31 327.00 | | 31 327.00 | 31 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 030.00 | 5 189.00 | 281 841.00 | 287 030.00 |
BZ Autres créances | 32 983.00 | | 32 983.00 | 32 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CF Disponibilités | 348 064.00 | | 348 064.00 | 348 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 727.00 | 5 189.00 | 794 538.00 | 799 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 673.00 | 678 648.00 | 863 025.00 | 1 541 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 78 086.00 | | | 78 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 832.00 | | | 57 832.00 |
DL TOTAL (I) | 300 918.00 | | | 300 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 581.00 | | | 31 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 683.00 | | | 112 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 872.00 | | | 254 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 792.00 | | | 158 792.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 108.00 | | | 562 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 025.00 | | | 863 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 313.00 | | | 550 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 162.00 | 19 541.00 | 67 244.00 | 721 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 786.00 | 55.00 | 905.00 | 8 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 376.00 | 19 486.00 | 66 340.00 | 712 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 683.00 | 112 683.00 | | 112 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 872.00 | 254 872.00 | | 254 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 792.00 | 158 792.00 | | 158 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 581.00 | 19 786.00 | 11 795.00 | 31 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 507.00 | 326 507.00 | | 326 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 736.00 | 326 507.00 | 229.00 | 326 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 108.00 | 546 313.00 | 11 795.00 | 558 108.00 |