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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 796.00 | 8 786.00 | 9.00 | 8 796.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 060.00 | 565 914.00 | 5 146.00 | 571 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 847.00 | 146 462.00 | 26 385.00 | 172 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 176.00 | 721 162.00 | 47 014.00 | 768 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 950.00 | | 88 950.00 | 88 950.00 |
BN En cours de production de biens | 26 702.00 | | 26 702.00 | 26 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 491.00 | 959.00 | 403 532.00 | 404 491.00 |
BZ Autres créances | 21 466.00 | | 21 466.00 | 21 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CF Disponibilités | 135 674.00 | | 135 674.00 | 135 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 672.00 | 959.00 | 687 713.00 | 688 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 848.00 | 722 121.00 | 734 727.00 | 1 456 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 77 139.00 | | | 77 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 347.00 | | | 22 347.00 |
DL TOTAL (I) | 264 486.00 | | | 264 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 321.00 | | | 81 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 461.00 | | | 271 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 252.00 | | | 105 252.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 241.00 | | | 470 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 727.00 | | | 734 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 241.00 | | | 470 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 698 526.00 | 22 636.00 | | 698 526.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 764 719.00 | 3 457.00 | | 764 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 526.00 | 22 636.00 | | 698 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 446.00 | 340.00 | | 8 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 080.00 | 22 296.00 | | 690 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 907.00 | | 20 948.00 | 21 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 907.00 | | 20 948.00 | 21 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 907.00 | | 20 948.00 | 21 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436 689.00 | 436 689.00 | | 436 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 917.00 | 436 689.00 | 229.00 | 436 917.00 |