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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 893.00 | 180 376.00 | 1 517.00 | 181 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 843.00 | 213 036.00 | 371 807.00 | 584 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 119.00 | 33 119.00 | 237 000.00 | 270 119.00 |
BZ Autres créances | 21 574.00 | | 21 574.00 | 21 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 327 730.00 | | 327 730.00 | 327 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 529.00 | 33 119.00 | 889 410.00 | 922 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 372.00 | 246 155.00 | 1 261 217.00 | 1 507 372.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 370 290.00 | | 370 290.00 | 370 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 425.00 | 115 927.00 | | 62 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 612.00 | -53 503.00 | | 164 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 037.00 | 939 424.00 | | 1 104 037.00 |
DP Provisions pour risques | 8 687.00 | 8 907.00 | | 8 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 687.00 | 8 907.00 | | 8 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 70.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 454.00 | 270.00 | | 2 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 026.00 | 109 478.00 | | 109 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 889.00 | 19 681.00 | | 36 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 494.00 | 129 499.00 | | 148 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 217.00 | 1 077 830.00 | | 1 261 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 293.00 | | | 582 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 503.00 | | | 208 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 290.00 | | | 370 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 184.00 | 3 851.00 | | 209 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 684.00 | 3 851.00 | | 205 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 907.00 | | 221.00 | 8 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 907.00 | | 221.00 | 8 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 026.00 | 109 026.00 | | 109 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
UX Autres créances clients | 270 119.00 | | | 270 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VP Divers | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 889.00 | 36 889.00 | | 36 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 799.00 | 294 799.00 | | 294 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 493.00 | 148 493.00 | | 148 493.00 |