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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 192.00 | 192 100.00 | 49 092.00 | 241 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 974.00 | 20 079.00 | 10 895.00 | 30 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 956.00 | 215 679.00 | 530 277.00 | 745 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 895.00 | | 427 895.00 | 427 895.00 |
BZ Autres créances | 59 473.00 | | 59 473.00 | 59 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 199 150.00 | | 199 150.00 | 199 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 374.00 | | 1 042 374.00 | 1 042 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 331.00 | 215 679.00 | 1 572 652.00 | 1 788 331.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 470 290.00 | | 470 290.00 | 470 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 969.00 | 189 174.00 | | 198 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 984.00 | 9 795.00 | | -22 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 985.00 | 1 075 969.00 | | 1 052 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 445.00 | 13 759.00 | | 8 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 369.00 | 89.00 | | 132 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 378.00 | 217 515.00 | | 364 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 475.00 | 33 455.00 | | 14 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 667.00 | 264 819.00 | | 519 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 652.00 | 1 340 788.00 | | 1 572 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 109.00 | | 48 847.00 | 697 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 319.00 | | 48 847.00 | 223 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 290.00 | | | 470 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 508.00 | 10 171.00 | | 205 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 008.00 | 10 171.00 | | 202 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 378.00 | 364 378.00 | | 364 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 369.00 | 132 369.00 | | 132 369.00 |
UX Autres créances clients | 427 895.00 | 427 895.00 | | 427 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
VP Divers | 59 474.00 | 59 474.00 | | 59 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 225.00 | 493 225.00 | | 493 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 667.00 | 511 745.00 | | 519 667.00 |