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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 492.00 | 183 023.00 | 9 469.00 | 192 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 442.00 | 215 683.00 | 379 759.00 | 595 442.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 965.00 | | 287 965.00 | 287 965.00 |
BZ Autres créances | 78 473.00 | | 78 473.00 | 78 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 322 550.00 | | 322 550.00 | 322 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 808.00 | | 1 023 808.00 | 1 023 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 251.00 | 215 683.00 | 1 403 568.00 | 1 619 251.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 370 290.00 | | 370 290.00 | 370 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 037.00 | 62 425.00 | | 227 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 863.00 | 164 612.00 | | -37 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 173.00 | 1 104 037.00 | | 1 066 173.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 687.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 8 665.00 | 8 687.00 | | 8 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 125.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 454.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 279.00 | 109 026.00 | | 280 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 435.00 | 36 889.00 | | 48 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 728.00 | 148 494.00 | | 328 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 568.00 | 1 261 217.00 | | 1 403 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 728.00 | | | 328 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 843.00 | | 10 600.00 | 584 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 053.00 | | 10 600.00 | 211 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 290.00 | | | 370 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 036.00 | 2 648.00 | | 213 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 536.00 | 2 648.00 | | 209 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 687.00 | | 21.00 | 8 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 687.00 | | 21.00 | 8 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 280.00 | 280 280.00 | | 280 280.00 |
UX Autres créances clients | 287 965.00 | 287 965.00 | | 287 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 48 435.00 | 48 435.00 | | 48 435.00 |
VP Divers | 78 474.00 | 78 474.00 | | 78 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 258.00 | 371 258.00 | | 371 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 729.00 | 328 729.00 | | 328 729.00 |