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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 677.00 | 207 747.00 | 110 930.00 | 318 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 974.00 | 23 334.00 | 7 640.00 | 30 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 470 290.00 | | 470 290.00 | 470 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 441.00 | 234 581.00 | 588 860.00 | 823 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 506.00 | | 404 506.00 | 404 506.00 |
BZ Autres créances | 38 298.00 | | 38 298.00 | 38 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 62 523.00 | | 62 523.00 | 62 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 304.00 | | 811 304.00 | 811 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 745.00 | 234 581.00 | 1 400 164.00 | 1 634 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 985.00 | 198 969.00 | | 175 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 504.00 | -22 984.00 | | 37 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 489.00 | 1 052 985.00 | | 1 090 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 066.00 | 8 445.00 | | 3 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 162.00 | 132 369.00 | | 33 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 595.00 | 364 378.00 | | 217 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 852.00 | 14 475.00 | | 55 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 675.00 | 519 667.00 | | 309 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 164.00 | 1 572 652.00 | | 1 400 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 956.00 | | 78 860.00 | 745 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 375.00 | 823 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 375.00 | 349 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 166.00 | | 78 860.00 | 272 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 290.00 | | | 470 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 679.00 | 19 015.00 | 113.00 | 215 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 179.00 | 19 015.00 | 113.00 | 212 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 595.00 | 217 595.00 | | 217 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 852.00 | 55 852.00 | | 55 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 162.00 | 33 162.00 | | 33 162.00 |
UX Autres créances clients | 404 506.00 | 404 506.00 | | 404 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 298.00 | 38 298.00 | | 38 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 781.00 | 448 781.00 | | 448 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 675.00 | 309 675.00 | | 309 675.00 |