| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 000.00 | 34 338.00 | 10 662.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 466.00 | 2 757.00 | 1 708.00 | 4 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 669.00 | 58 302.00 | 16 368.00 | 74 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 149.00 | | 455 149.00 | 455 149.00 |
BZ Autres créances | 104 103.00 | | 104 103.00 | 104 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
CF Disponibilités | 242 851.00 | | 242 851.00 | 242 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 730.00 | | 809 730.00 | 809 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 399.00 | 58 302.00 | 826 097.00 | 884 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 315 426.00 | 188 421.00 | | 315 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 723.00 | 127 005.00 | | 113 723.00 |
DL TOTAL (I) | 440 150.00 | 326 426.00 | | 440 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 641.00 | 178 444.00 | | 129 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 027.00 | 176 487.00 | | 96 027.00 |
EA Autres dettes | 8 380.00 | 6 185.00 | | 8 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 900.00 | 243 784.00 | | 151 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 948.00 | 604 900.00 | | 385 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 097.00 | 931 326.00 | | 826 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 948.00 | 604 900.00 | | 385 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 394 637.00 | | 1 394 637.00 | 1 394 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 637.00 | | 1 394 637.00 | 1 394 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 277.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 389.00 | 21 205.00 | | 40 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 700.00 | | | 94 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 700.00 | | | 94 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 683.00 | 10 353.00 | | 4 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 683.00 | 10 353.00 | | 4 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 017.00 | -10 353.00 | | 90 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 763.00 | 55 841.00 | | 41 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 989.00 | 1 587 712.00 | | 1 534 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 266.00 | 1 460 707.00 | | 1 421 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 723.00 | 127 005.00 | | 113 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 263.00 | 14 244.00 | | 14 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 669.00 | | | 74 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 672.00 | | | 70 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 025.00 | 4 277.00 | | 54 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 025.00 | 4 277.00 | | 54 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 641.00 | 129 641.00 | | 129 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 900.00 | 151 900.00 | | 151 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
UX Autres créances clients | 455 149.00 | | | 455 149.00 |
VB T. V. A. | 62 674.00 | | | 62 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 679.00 | | | 22 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 249.00 | 559 252.00 | 3 997.00 | 563 249.00 |
VW T.V.A. | 68 344.00 | 68 344.00 | | 68 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 948.00 | 385 948.00 | | 385 948.00 |