| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 000.00 | 37 338.00 | 7 662.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 716.00 | 7 028.00 | 7 688.00 | 14 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 271.00 | 24 938.00 | 13 333.00 | 38 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 984.00 | 69 304.00 | 32 680.00 | 101 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 266.00 | | 500 266.00 | 500 266.00 |
BZ Autres créances | 81 152.00 | | 81 152.00 | 81 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
CF Disponibilités | 837 586.00 | | 837 586.00 | 837 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 632.00 | | 1 426 632.00 | 1 426 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 616.00 | 69 304.00 | 1 459 311.00 | 1 528 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 763 261.00 | 429 150.00 | | 763 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 048.00 | 334 111.00 | | 447 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 309.00 | 774 261.00 | | 1 221 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 347.00 | 107 605.00 | | 41 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 692.00 | 180 303.00 | | 191 692.00 |
EA Autres dettes | 4 964.00 | 10 901.00 | | 4 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 002.00 | 298 809.00 | | 238 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 311.00 | 1 073 070.00 | | 1 459 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 002.00 | 298 809.00 | | 238 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 611 603.00 | | 2 611 603.00 | 2 611 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 611 603.00 | | 2 611 603.00 | 2 611 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 641 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 002.00 | |
GE Autres charges | | | 2 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 886.00 | 12 324.00 | | 28 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 824.00 | 24 104.00 | | 6 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 824.00 | 24 104.00 | | 6 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 824.00 | -24 104.00 | | -6 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 459.00 | 122 069.00 | | 175 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 641 680.00 | 1 933 893.00 | | 2 641 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 632.00 | 1 599 782.00 | | 2 194 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 048.00 | 334 111.00 | | 447 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 523.00 | 13 620.00 | | 8 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 432.00 | | 23 552.00 | 78 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 435.00 | | 23 552.00 | 74 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 302.00 | 11 002.00 | | 58 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 302.00 | 11 002.00 | | 58 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 347.00 | 41 347.00 | | 41 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 483.00 | 43 483.00 | | 43 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 492.00 | 74 492.00 | | 74 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
UX Autres créances clients | 500 266.00 | 500 266.00 | | 500 266.00 |
VB T. V. A. | 64 902.00 | 64 902.00 | | 64 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 416.00 | 581 418.00 | 3 998.00 | 585 416.00 |
VW T.V.A. | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 002.00 | 238 002.00 | | 238 002.00 |