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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 000.00 | 37 338.00 | 7 662.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 716.00 | 7 028.00 | 7 688.00 | 14 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 271.00 | 24 938.00 | 13 333.00 | 38 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 984.00 | 69 304.00 | 32 680.00 | 101 984.00 |
BN En cours de production de biens | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 093.00 | | 506 093.00 | 506 093.00 |
BZ Autres créances | 315 469.00 | | 315 469.00 | 315 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
CF Disponibilités | 492 065.00 | | 492 065.00 | 492 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 254.00 | | 1 461 254.00 | 1 461 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 238.00 | 69 304.00 | 1 493 933.00 | 1 563 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 210 309.00 | 763 261.00 | | 1 210 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 549.00 | 447 048.00 | | 116 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 858.00 | 1 221 309.00 | | 1 337 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 200.00 | 41 347.00 | | 52 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 495.00 | 191 692.00 | | 91 495.00 |
EA Autres dettes | 12 380.00 | 4 964.00 | | 12 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 075.00 | 238 002.00 | | 156 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 933.00 | 1 459 311.00 | | 1 493 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 075.00 | 238 002.00 | | 156 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 270 287.00 | | 1 270 287.00 | 1 270 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 287.00 | | 1 270 287.00 | 1 270 287.00 |
FM Production stockée | | | 140 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 596.00 | 28 886.00 | | 32 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 549.00 | 6 824.00 | | 8 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 549.00 | 6 824.00 | | 8 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 549.00 | -6 824.00 | | -8 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 290.00 | 175 459.00 | | 39 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 100.00 | 2 641 680.00 | | 1 454 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 551.00 | 2 194 632.00 | | 1 337 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 549.00 | 447 048.00 | | 116 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 984.00 | | | 101 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 986.00 | | | 97 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 304.00 | | | 69 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 304.00 | | | 69 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 207.00 | 41 207.00 | | 41 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 550.00 | 34 550.00 | | 34 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
UX Autres créances clients | 506 093.00 | 506 093.00 | | 506 093.00 |
VB T. V. A. | 74 249.00 | 74 249.00 | | 74 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 520.00 | 107 520.00 | | 107 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 700.00 | 133 700.00 | | 133 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 559.00 | 821 562.00 | 3 998.00 | 825 559.00 |
VW T.V.A. | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 075.00 | 156 075.00 | | 156 075.00 |