| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 000.00 | 34 338.00 | 10 662.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 006.00 | 2 757.00 | 5 248.00 | 8 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 429.00 | 21 206.00 | 223.00 | 21 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 432.00 | 58 302.00 | 20 130.00 | 78 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 791.00 | | 405 791.00 | 405 791.00 |
BZ Autres créances | 138 870.00 | | 138 870.00 | 138 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
CF Disponibilités | 500 652.00 | | 500 652.00 | 500 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 940.00 | | 1 052 940.00 | 1 052 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 372.00 | 58 302.00 | 1 073 070.00 | 1 131 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 429 150.00 | 315 426.00 | | 429 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 111.00 | 113 723.00 | | 334 111.00 |
DL TOTAL (I) | 774 261.00 | 440 150.00 | | 774 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 605.00 | 129 641.00 | | 107 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 303.00 | 96 027.00 | | 180 303.00 |
EA Autres dettes | 10 901.00 | 8 380.00 | | 10 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 151 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 809.00 | 385 948.00 | | 298 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 070.00 | 826 097.00 | | 1 073 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 809.00 | 385 948.00 | | 298 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 915 897.00 | | 1 915 897.00 | 1 915 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 915 897.00 | | 1 915 897.00 | 1 915 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 324.00 | 40 389.00 | | 12 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 94 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 104.00 | 4 683.00 | | 24 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 104.00 | 4 683.00 | | 24 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 104.00 | 90 017.00 | | -24 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 069.00 | 41 763.00 | | 122 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 893.00 | 1 534 989.00 | | 1 933 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 782.00 | 1 421 266.00 | | 1 599 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 111.00 | 113 723.00 | | 334 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 620.00 | 14 263.00 | | 13 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 669.00 | | 3 763.00 | 74 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 672.00 | | 3 763.00 | 70 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 302.00 | | | 58 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 302.00 | | | 58 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 605.00 | 107 605.00 | | 107 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 804.00 | 75 804.00 | | 75 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 993.00 | | 3 998.00 | 3 993.00 |
UX Autres créances clients | 405 791.00 | 405 791.00 | | 405 791.00 |
VB T. V. A. | 122 620.00 | 122 620.00 | | 122 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 658.00 | 544 661.00 | 3 998.00 | 548 658.00 |
VW T.V.A. | 78 841.00 | 78 841.00 | | 78 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 809.00 | 298 809.00 | | 298 809.00 |