| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 942.00 | 83 020.00 | 5 922.00 | 88 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 228.00 | 83 327.00 | 66 901.00 | 150 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 689.00 | | 17 689.00 | 17 689.00 |
BZ Autres créances | 27 361.00 | | 27 361.00 | 27 361.00 |
CF Disponibilités | 18 830.00 | | 18 830.00 | 18 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 880.00 | | 63 880.00 | 63 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 109.00 | 83 327.00 | 130 782.00 | 214 109.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88.00 | | | 88.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -240 039.00 | -185 628.00 | | -240 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 656.00 | -54 410.00 | | -58 656.00 |
DL TOTAL (I) | -290 695.00 | -232 039.00 | | -290 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 791.00 | 275 338.00 | | 271 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 293.00 | 113 320.00 | | 108 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 718.00 | 42 192.00 | | 39 718.00 |
EA Autres dettes | 1 674.00 | 991.00 | | 1 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 478.00 | 431 842.00 | | 421 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 782.00 | 199 802.00 | | 130 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 478.00 | 431 842.00 | | 421 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271 791.00 | | | 271 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 901 569.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 924 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 605.00 | |
GE Autres charges | | | 27 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 072.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 072.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 991.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 429.00 | 1 029 542.00 | | 930 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 085.00 | 1 083 953.00 | | 989 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 656.00 | -54 410.00 | | -58 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 722.00 | 2 605.00 | | 80 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 722.00 | 2 605.00 | | 80 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 293.00 | 108 293.00 | | 108 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UX Autres créances clients | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88.00 | | | 88.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | | | 690.00 |
VI Groupe et associés | 271 791.00 | 271 791.00 | | 271 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 050.00 | 44 961.00 | 88.00 | 45 050.00 |
VW T.V.A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 478.00 | 421 478.00 | | 421 478.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |