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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 980.00 | 91 252.00 | 19 727.00 | 110 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 266.00 | 91 559.00 | 80 707.00 | 172 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 478.00 | | 48 478.00 | 48 478.00 |
BZ Autres créances | 22 774.00 | | 22 774.00 | 22 774.00 |
CF Disponibilités | 19 401.00 | | 19 401.00 | 19 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 869.00 | | 90 869.00 | 90 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 136.00 | 91 559.00 | 171 576.00 | 263 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -334 707.00 | -298 695.00 | | -334 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 235.00 | -36 011.00 | | -33 235.00 |
DL TOTAL (I) | -359 943.00 | -326 707.00 | | -359 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 813.00 | 398 754.00 | | 404 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 799.00 | 69 455.00 | | 92 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 907.00 | 32 342.00 | | 33 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 520.00 | 500 552.00 | | 531 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 576.00 | 173 844.00 | | 171 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 913 156.00 | | 913 156.00 | 913 156.00 |
FG Production vendue services | 40 017.00 | | 40 017.00 | 40 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 174.00 | | 953 174.00 | 953 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 850.00 | |
GE Autres charges | | | 29 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 423.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -423.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 319.00 | 936 431.00 | | 953 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 555.00 | 972 443.00 | | 986 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 235.00 | -36 011.00 | | -33 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 658.00 | 8 608.00 | | 163 658.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 678.00 | 8 608.00 | | 102 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 709.00 | 4 850.00 | | 86 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 709.00 | 4 850.00 | | 86 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 799.00 | 92 799.00 | | 92 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
UX Autres créances clients | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 404 813.00 | 404 813.00 | | 404 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
VP Divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 467.00 | 71 467.00 | | 71 467.00 |
VW T.V.A. | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 520.00 | 531 520.00 | | 531 520.00 |