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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 980.00 | 99 701.00 | 11 279.00 | 110 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 266.00 | 100 007.00 | 72 258.00 | 172 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 556.00 | | 107 556.00 | 107 556.00 |
BZ Autres créances | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
CF Disponibilités | 42 432.00 | | 42 432.00 | 42 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 369.00 | | 164 369.00 | 164 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 636.00 | 100 007.00 | 236 628.00 | 336 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -389 393.00 | -367 943.00 | | -389 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 423.00 | -21 450.00 | | -54 423.00 |
DL TOTAL (I) | -435 817.00 | -381 393.00 | | -435 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 482.00 | 467 186.00 | | 515 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 427.00 | 77 069.00 | | 114 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 949.00 | 31 973.00 | | 37 949.00 |
EA Autres dettes | 4 585.00 | 13 980.00 | | 4 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 445.00 | 590 209.00 | | 672 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 628.00 | 208 816.00 | | 236 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 838 302.00 | | 838 302.00 | 838 302.00 |
FG Production vendue services | 90 050.00 | | 90 050.00 | 90 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 353.00 | | 928 353.00 | 928 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 746.00 | |
GE Autres charges | | | 25 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 703.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 703.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 715.00 | 795 703.00 | | 940 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 138.00 | 817 153.00 | | 995 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 423.00 | -21 450.00 | | -54 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 266.00 | | | 172 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 287.00 | | | 111 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 261.00 | 3 746.00 | | 96 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 261.00 | 3 746.00 | | 96 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 427.00 | 114 427.00 | | 114 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
UX Autres créances clients | 107 556.00 | 107 556.00 | | 107 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VI Groupe et associés | 515 482.00 | 515 482.00 | | 515 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VP Divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 958.00 | 120 958.00 | | 120 958.00 |
VW T.V.A. | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 445.00 | 672 445.00 | | 672 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |