| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 980.00 | 95 954.00 | 15 025.00 | 110 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 266.00 | 96 261.00 | 76 005.00 | 172 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 815.00 | | 82 815.00 | 82 815.00 |
BZ Autres créances | 18 659.00 | | 18 659.00 | 18 659.00 |
CF Disponibilités | 31 289.00 | | 31 289.00 | 31 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 132 810.00 | | 132 810.00 | 132 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 077.00 | 96 261.00 | 208 816.00 | 305 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -367 943.00 | -334 707.00 | | -367 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 450.00 | -33 235.00 | | -21 450.00 |
DL TOTAL (I) | -381 393.00 | -359 943.00 | | -381 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 186.00 | 404 813.00 | | 467 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 069.00 | 92 799.00 | | 77 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 973.00 | 33 907.00 | | 31 973.00 |
EA Autres dettes | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 209.00 | 531 520.00 | | 590 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 816.00 | 171 576.00 | | 208 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714 827.00 | | 714 827.00 | 714 827.00 |
FG Production vendue services | 69 085.00 | | 69 085.00 | 69 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 913.00 | | 783 913.00 | 783 913.00 |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 701.00 | |
GE Autres charges | | | 19 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 703.00 | 953 319.00 | | 795 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 153.00 | 986 555.00 | | 817 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 450.00 | -33 235.00 | | -21 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 266.00 | | | 172 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 287.00 | | | 111 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 559.00 | 4 701.00 | | 91 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 559.00 | 4 701.00 | | 91 559.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 069.00 | 77 069.00 | | 77 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
UX Autres créances clients | 82 815.00 | 82 815.00 | | 82 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VB T. V. A. | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VI Groupe et associés | 467 186.00 | 467 186.00 | | 467 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
VP Divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 475.00 | 101 475.00 | | 101 475.00 |
VW T.V.A. | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 209.00 | 590 209.00 | | 590 209.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |