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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 083.00 | 59 698.00 | 25 385.00 | 85 083.00 |
AP Constructions | 14 034.00 | 357.00 | 13 676.00 | 14 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 023.00 | 10 522.00 | 27 500.00 | 38 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
AX Avances et acomptes | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 612 992.00 | | 612 992.00 | 612 992.00 |
BF Prêts | 82 629.00 | | 82 629.00 | 82 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 443.00 | | 43 443.00 | 43 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 514.00 | 72 096.00 | 815 417.00 | 887 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 418.00 | | 22 418.00 | 22 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 437 200.00 | | 2 437 200.00 | 2 437 200.00 |
BZ Autres créances | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CF Disponibilités | 513 464.00 | | 513 464.00 | 513 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 110.00 | | 23 110.00 | 23 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 999 495.00 | | 2 999 495.00 | 2 999 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 887 010.00 | 72 096.00 | 3 814 913.00 | 3 887 010.00 |
CU Autres participations | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 828 784.00 | 828 784.00 | | 828 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 878.00 | 82 878.00 | | 82 878.00 |
DH Report à nouveau | 838 127.00 | 804 980.00 | | 838 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 597.00 | 33 146.00 | | 214 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 386.00 | 1 749 789.00 | | 1 964 386.00 |
DP Provisions pour risques | 504 076.00 | | | 504 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 504 076.00 | | | 504 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 207.00 | 205 058.00 | | 507 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 049.00 | 568 854.00 | | 839 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 450.00 | 774 105.00 | | 1 346 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 814 913.00 | 2 523 895.00 | | 3 814 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 633 164.00 | | 5 633 164.00 | 5 633 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 633 164.00 | | 5 633 164.00 | 5 633 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 694 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 899 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 504 076.00 | |
GE Autres charges | | | 54 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 065 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 541.00 | |
GN Différences positives de change | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 300.00 | 500.00 | | 14 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 466.00 | | | 45 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 796.00 | 500.00 | | 59 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 796.00 | -500.00 | | -59 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 826.00 | 9 983.00 | | 351 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 697 116.00 | 3 346 610.00 | | 5 697 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 482 519.00 | 3 313 463.00 | | 5 482 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 597.00 | 33 146.00 | | 214 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 000.00 | 507 000.00 | | 507 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 437 000.00 | | | 2 437 000.00 |
VP Divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839 000.00 | 839 000.00 | | 839 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 953 000.00 | 2 953 000.00 | | 2 953 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 000.00 | 1 346 000.00 | | 1 346 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |