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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 664.00 | 93 019.00 | 2 645.00 | 95 664.00 |
AP Constructions | 14 034.00 | 4 567.00 | 9 467.00 | 14 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 517.00 | 34 475.00 | 21 041.00 | 55 517.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 894 532.00 | | 894 532.00 | 894 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 906.00 | | 45 906.00 | 45 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 096.00 | 633 580.00 | 1 277 515.00 | 1 911 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 749 924.00 | | 3 749 924.00 | 3 749 924.00 |
BZ Autres créances | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
CF Disponibilités | 1 612 764.00 | | 1 612 764.00 | 1 612 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 394 792.00 | | 5 394 792.00 | 5 394 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 305 887.00 | 633 580.00 | 6 672 307.00 | 7 305 887.00 |
CU Autres participations | 803 925.00 | 500 000.00 | 303 925.00 | 803 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 828 784.00 | 828 784.00 | | 828 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 878.00 | 82 878.00 | | 82 878.00 |
DH Report à nouveau | 2 689 685.00 | 2 349 910.00 | | 2 689 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 558 127.00 | 624 669.00 | | 1 558 127.00 |
DL TOTAL (I) | 5 159 475.00 | 3 886 242.00 | | 5 159 475.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 1 004 076.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 1 004 076.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 192.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 325.00 | 326 135.00 | | 120 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 342.00 | 305 315.00 | | 332 342.00 |
EA Autres dettes | | 440 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 860 000.00 | 1 430 000.00 | | 860 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 832.00 | 2 502 142.00 | | 1 312 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 672 307.00 | 7 392 460.00 | | 6 672 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 731 854.00 | | 3 731 854.00 | 3 731 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 731 854.00 | | 3 731 854.00 | 3 731 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 531 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 862 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 599.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 074 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 457 738.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 497 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714 641.00 | 570 000.00 | | 714 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714 641.00 | 570 000.00 | | 714 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 000.00 | 20 125.00 | | 82 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 000.00 | 20 125.00 | | 97 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 617 641.00 | 549 875.00 | | 617 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 556 668.00 | 488 423.00 | | 556 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 290 449.00 | 5 217 463.00 | | 5 290 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 732 322.00 | 4 592 793.00 | | 3 732 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 558 127.00 | 624 669.00 | | 1 558 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 506.00 | | 200 893.00 | 1 649 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -95 813.00 | 31 040.00 | 1 744 362.00 | -95 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -95 813.00 | 35 116.00 | 1 911 096.00 | -95 813.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 076.00 | 69 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 664.00 | | | 95 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 627.00 | | | 73 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 478 696.00 | | 200 893.00 | 1 478 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 982.00 | 17 599.00 | | 115 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 149.00 | 7 870.00 | | 85 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 314.00 | 9 728.00 | | 29 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 004 076.00 | | 804 076.00 | 1 004 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520 000.00 | | 20 000.00 | 520 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 524 076.00 | | 824 076.00 | 1 524 076.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 325.00 | 120 325.00 | | 120 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 860.00 | 168 860.00 | | 168 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 567.00 | 58 567.00 | | 58 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 246.00 | 68 246.00 | | 68 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 906.00 | | 45 906.00 | 45 906.00 |
UX Autres créances clients | 3 749 924.00 | 3 749 924.00 | | 3 749 924.00 |
VC Groupe et associés | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VP Divers | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 659.00 | 36 659.00 | | 36 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 827 934.00 | 3 782 028.00 | 45 906.00 | 3 827 934.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 832.00 | 1 312 832.00 | | 1 312 832.00 |