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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 664.00 | 72 897.00 | 22 766.00 | 95 664.00 |
AP Constructions | 14 034.00 | 1 760.00 | 12 273.00 | 14 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 516.00 | 17 436.00 | 38 080.00 | 55 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 654 119.00 | | 654 119.00 | 654 119.00 |
BF Prêts | 541 087.00 | | 541 087.00 | 541 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 111.00 | | 44 111.00 | 44 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 052.00 | 93 612.00 | 1 420 439.00 | 1 514 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216 180.00 | | 216 180.00 | 216 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 822 134.00 | | 3 822 134.00 | 3 822 134.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 912 546.00 | | 912 546.00 | 912 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406 724.00 | | 406 724.00 | 406 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 357 585.00 | | 5 357 585.00 | 5 357 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 871 637.00 | 93 612.00 | 6 778 024.00 | 6 871 637.00 |
CU Autres participations | 103 924.00 | | 103 924.00 | 103 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 828 784.00 | 828 784.00 | | 828 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 878.00 | 82 878.00 | | 82 878.00 |
DH Report à nouveau | 1 052 724.00 | 838 127.00 | | 1 052 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 897 536.00 | 214 597.00 | | 1 897 536.00 |
DL TOTAL (I) | 3 861 923.00 | 1 964 386.00 | | 3 861 923.00 |
DP Provisions pour risques | 1 004 076.00 | 504 076.00 | | 1 004 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 004 076.00 | 504 076.00 | | 1 004 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 193.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 985.00 | 507 207.00 | | 1 111 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 040.00 | 839 049.00 | | 800 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 025.00 | 1 346 450.00 | | 1 912 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 778 024.00 | 3 814 913.00 | | 6 778 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 748 405.00 | | 7 748 405.00 | 7 748 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 748 405.00 | | 7 748 405.00 | 7 748 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 933 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 033 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500 000.00 | |
GE Autres charges | | | 268 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 387 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 546 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 547 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 734.00 | | | 29 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 734.00 | | | 29 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 196.00 | 14 300.00 | | 30 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 196.00 | 59 796.00 | | 30 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462.00 | -59 796.00 | | -462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 649 299.00 | 351 826.00 | | 649 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 964 189.00 | 5 697 116.00 | | 7 964 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 066 653.00 | 5 482 519.00 | | 6 066 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 897 536.00 | 214 597.00 | | 1 897 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 000.00 | | 780 000.00 | 887 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 000.00 | 343 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 000.00 | 514 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 74 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 000.00 | | 11 000.00 | 86 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 000.00 | | 18 000.00 | 58 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 000.00 | | 751 000.00 | 743 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 000.00 | 21 000.00 | | 72 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 000.00 | 13 000.00 | | 62 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | 8 000.00 | | 11 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 504 000.00 | 500 000.00 | | 504 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 000.00 | 500 000.00 | | 504 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 000.00 | 1 112 000.00 | | 1 112 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 822 000.00 | 3 822 000.00 | | 3 822 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 735 000.00 | 4 735 000.00 | | 4 735 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 000.00 | 1 912 000.00 | | 1 912 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |