| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 664.00 | 85 149.00 | 10 515.00 | 95 664.00 |
AP Constructions | 14 034.00 | 3 164.00 | 10 870.00 | 14 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 517.00 | 26 150.00 | 29 366.00 | 55 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 829 709.00 | | 829 709.00 | 829 709.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 063.00 | | 45 063.00 | 45 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 506.00 | 635 982.00 | 1 013 524.00 | 1 649 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 746 934.00 | | 5 746 934.00 | 5 746 934.00 |
BZ Autres créances | 22 346.00 | | 22 346.00 | 22 346.00 |
CF Disponibilités | 598 915.00 | | 598 915.00 | 598 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 378 936.00 | | 6 378 936.00 | 6 378 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 028 441.00 | 635 982.00 | 7 392 460.00 | 8 028 441.00 |
CU Autres participations | 603 925.00 | 520 000.00 | 83 925.00 | 603 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 828 784.00 | 828 784.00 | | 828 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 878.00 | 82 878.00 | | 82 878.00 |
DH Report à nouveau | 2 349 910.00 | 1 052 724.00 | | 2 349 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 669.00 | 1 897 536.00 | | 624 669.00 |
DL TOTAL (I) | 3 886 242.00 | 3 861 923.00 | | 3 886 242.00 |
DP Provisions pour risques | 1 004 076.00 | 1 004 076.00 | | 1 004 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 004 076.00 | 1 004 076.00 | | 1 004 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 135.00 | 1 111 986.00 | | 326 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 315.00 | 800 040.00 | | 305 315.00 |
EA Autres dettes | 440 500.00 | | | 440 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 430 000.00 | | | 1 430 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 502 142.00 | 1 912 026.00 | | 2 502 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 392 460.00 | 6 778 025.00 | | 7 392 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 272 595.00 | | 272 595.00 | 272 595.00 |
FG Production vendue services | 4 357 768.00 | | 4 357 768.00 | 4 357 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 630 363.00 | | 4 630 363.00 | 4 630 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 637 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 550 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 564 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 073 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 658.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 520 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570 000.00 | 29 734.00 | | 570 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570 000.00 | 29 734.00 | | 570 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 125.00 | 30 196.00 | | 20 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 125.00 | 30 196.00 | | 20 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 549 875.00 | -462.00 | | 549 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 488 423.00 | 649 299.00 | | 488 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 217 463.00 | 7 964 189.00 | | 5 217 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 592 793.00 | 6 066 653.00 | | 4 592 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 669.00 | 1 897 536.00 | | 624 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 052.00 | | 676 541.00 | 1 514 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 541 087.00 | | 1 478 696.00 | 541 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 541 087.00 | | 1 649 506.00 | 541 087.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 664.00 | | | 95 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 627.00 | | | 73 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 343 243.00 | | 676 541.00 | 1 343 243.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 613.00 | 22 369.00 | | 93 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 898.00 | 12 251.00 | | 72 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 197.00 | 10 118.00 | | 19 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 004 076.00 | | | 1 004 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 520 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 004 076.00 | 520 000.00 | | 1 004 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 135.00 | 326 135.00 | | 326 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 645.00 | 85 645.00 | | 85 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 282.00 | 55 282.00 | | 55 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 440.00 | 141 440.00 | | 141 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 500.00 | 440 500.00 | | 440 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 063.00 | | 45 063.00 | 45 063.00 |
UX Autres créances clients | 5 746 934.00 | 5 746 934.00 | | 5 746 934.00 |
VC Groupe et associés | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VP Divers | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 825 083.00 | 5 780 020.00 | 45 063.00 | 5 825 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 502 142.00 | 2 502 142.00 | | 2 502 142.00 |