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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 300.00 | 9 681.00 | 618.00 | 10 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 117.00 | 64 138.00 | 32 978.00 | 97 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 558.00 | 79 289.00 | 38 268.00 | 117 558.00 |
BT Marchandises | 839 578.00 | 59 591.00 | 779 987.00 | 839 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 898.00 | 25 801.00 | 1 185 096.00 | 1 210 898.00 |
BZ Autres créances | 200 315.00 | | 200 315.00 | 200 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 164.00 | 85 392.00 | 2 182 771.00 | 2 268 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 722.00 | 164 682.00 | 2 221 040.00 | 2 385 722.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 488.00 | | | 488.00 |
DH Report à nouveau | 410 418.00 | | | 410 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
DL TOTAL (I) | 472 263.00 | | | 472 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 274.00 | | | 114 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 560.00 | | | 27 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 608.00 | | | 1 152 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 586.00 | | | 310 586.00 |
EA Autres dettes | 118 746.00 | | | 118 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 776.00 | | | 1 748 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 040.00 | | | 2 221 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 702 308.00 | | | 1 702 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 956.00 | | | 32 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 927.00 | 4 342.00 | 92 270.00 | 87 927.00 |
FG Production vendue services | 1 413 293.00 | | 1 413 293.00 | 1 413 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 220.00 | 4 342.00 | 1 505 563.00 | 1 501 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 591.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -3 225.00 | | | -3 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 620.00 | | | 190 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 620.00 | | | 190 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471 923.00 | | | 471 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 923.00 | | | 471 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281 303.00 | | | -281 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 197.00 | | | 1 712 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 591.00 | | | 1 708 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 571.00 | | | 6 571.00 |