| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 815.00 | 645 064.00 | 362 751.00 | 1 007 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 760.00 | 660 338.00 | 367 423.00 | 1 027 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 580.00 | 14 659.00 | 144 921.00 | 159 580.00 |
BZ Autres créances | 40 483.00 | | 40 483.00 | 40 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 174 383.00 | | 174 383.00 | 174 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 478.00 | 14 659.00 | 371 819.00 | 386 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 238.00 | 674 997.00 | 739 242.00 | 1 414 238.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 587 569.00 | 555 074.00 | | 587 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 562.00 | 32 496.00 | | -196 562.00 |
DL TOTAL (I) | 448 757.00 | 645 319.00 | | 448 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 328.00 | 22 490.00 | | 8 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 362.00 | 31 136.00 | | 16 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 530.00 | 183 504.00 | | 126 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 197.00 | 165 729.00 | | 122 197.00 |
EA Autres dettes | 17 068.00 | 85 689.00 | | 17 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 484.00 | 513 548.00 | | 290 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 242.00 | 1 158 867.00 | | 739 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 553.00 | |
FG Production vendue services | | | 807 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 859 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 490.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 237 476.00 | |
GE Autres charges | | | 6 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 496.00 | 36 397.00 | | 38 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 496.00 | -36 397.00 | | -38 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 455.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 926.00 | 2 100 955.00 | | 881 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 488.00 | 2 068 459.00 | | 1 078 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 562.00 | 32 496.00 | | -196 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 450.00 | | 21 458.00 | 1 105 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 148.00 | 1 027 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 148.00 | 1 018 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 805.00 | | 21 458.00 | 1 095 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 761.00 | 227 971.00 | 59 394.00 | 491 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 787.00 | 227 971.00 | 59 394.00 | 486 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 530.00 | 126 530.00 | | 126 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 197.00 | 122 197.00 | | 122 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
UX Autres créances clients | 159 580.00 | 159 580.00 | | 159 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VI Groupe et associés | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 483.00 | 40 483.00 | | 40 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 728.00 | 212 065.00 | 4 663.00 | 216 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 484.00 | 290 484.00 | | 290 484.00 |