| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 505.00 | 476 487.00 | 609 018.00 | 1 085 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 450.00 | 491 761.00 | 613 689.00 | 1 105 450.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 429 562.00 | 5 155.00 | 424 407.00 | 429 562.00 |
BZ Autres créances | 80 203.00 | | 80 203.00 | 80 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 40 538.00 | | 40 538.00 | 40 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 550 333.00 | 5 155.00 | 545 178.00 | 550 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 783.00 | 496 916.00 | 1 158 867.00 | 1 655 783.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 555 074.00 | 4 095.00 | | 555 074.00 |
DH Report à nouveau | | 410 419.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 496.00 | 140 560.00 | | 32 496.00 |
DL TOTAL (I) | 645 319.00 | 612 824.00 | | 645 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 490.00 | 47 481.00 | | 22 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 136.00 | 26 562.00 | | 31 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 504.00 | 1 299 675.00 | | 183 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 729.00 | 395 425.00 | | 165 729.00 |
EA Autres dettes | 85 689.00 | 25 883.00 | | 85 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 30 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 548.00 | 1 825 027.00 | | 513 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 867.00 | 2 437 850.00 | | 1 158 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 103 222.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 447 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 550 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 550 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 513 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 272.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 234 747.00 | |
GE Autres charges | | | 9 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 397.00 | 18 541.00 | | 36 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 397.00 | -18 541.00 | | -36 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 455.00 | 45 587.00 | | 6 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 955.00 | 2 085 012.00 | | 2 100 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 459.00 | 1 944 452.00 | | 2 068 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 496.00 | 140 560.00 | | 32 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 506.00 | | 631 039.00 | 530 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 094.00 | 1 105 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 495.00 | 4 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 599.00 | 1 095 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 365.00 | | 631 039.00 | 520 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 669.00 | 229 593.00 | 21 500.00 | 283 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 469.00 | | 495.00 | 5 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 199.00 | 229 593.00 | 21 005.00 | 278 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 504.00 | 183 504.00 | | 183 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 729.00 | 165 729.00 | | 165 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 689.00 | 85 689.00 | | 85 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
UX Autres créances clients | 429 562.00 | 429 562.00 | | 429 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 490.00 | 14 163.00 | 8 328.00 | 22 490.00 |
VI Groupe et associés | 31 136.00 | 31 136.00 | | 31 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 202.00 | 80 202.00 | | 80 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 428.00 | 509 764.00 | 4 663.00 | 514 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 548.00 | 505 220.00 | 8 328.00 | 513 548.00 |