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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167 706.00 | 818 551.00 | 349 154.00 | 1 167 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 651.00 | 833 825.00 | 353 826.00 | 1 187 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 057.00 | 12 395.00 | 528 662.00 | 541 057.00 |
BZ Autres créances | 46 804.00 | | 46 804.00 | 46 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 418 349.00 | | 418 349.00 | 418 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 004.00 | 12 395.00 | 1 003 609.00 | 1 016 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 655.00 | 846 220.00 | 1 357 434.00 | 2 203 655.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 391 007.00 | 587 569.00 | | 391 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 855.00 | -196 562.00 | | 216 855.00 |
DL TOTAL (I) | 665 612.00 | 448 757.00 | | 665 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 8 328.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 136.00 | 16 362.00 | | 19 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 693.00 | 126 530.00 | | 253 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 256.00 | 122 197.00 | | 218 256.00 |
EA Autres dettes | 20 737.00 | 17 068.00 | | 20 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 822.00 | 290 484.00 | | 691 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 434.00 | 739 242.00 | | 1 357 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 760.00 | | 169 668.00 | 1 027 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 776.00 | 1 187 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 776.00 | 1 178 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 115.00 | | 169 668.00 | 1 018 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 338.00 | 181 338.00 | 7 850.00 | 660 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 364.00 | 181 338.00 | 7 850.00 | 655 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 693.00 | 253 693.00 | | 253 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 256.00 | 218 256.00 | | 218 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 873.00 | 39 873.00 | | 39 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
UX Autres créances clients | 539 718.00 | 539 718.00 | | 539 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 144.00 | 48 144.00 | | 48 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 288.00 | 597 625.00 | 4 663.00 | 602 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 822.00 | 511 822.00 | 180 000.00 | 691 822.00 |