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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AH Fonds commercial | 151 875.00 | | 151 875.00 | 151 875.00 |
AP Constructions | 96 183.00 | 59 344.00 | 36 839.00 | 96 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 908.00 | 9 835.00 | 4 073.00 | 13 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 805.00 | 26 288.00 | 54 517.00 | 80 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 598.00 | | 24 598.00 | 24 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 689.00 | 95 467.00 | 278 222.00 | 373 689.00 |
BT Marchandises | 106 466.00 | | 106 466.00 | 106 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 673.00 | | 116 673.00 | 116 673.00 |
BZ Autres créances | 137 381.00 | | 137 381.00 | 137 381.00 |
CF Disponibilités | 81 947.00 | | 81 947.00 | 81 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 726.00 | | 449 726.00 | 449 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 415.00 | 95 467.00 | 727 948.00 | 823 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 598.00 | | | 24 598.00 |
CU Autres participations | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 366 800.00 | 344 500.00 | | 366 800.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | 57.00 | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 509.00 | 35 310.00 | | 29 509.00 |
DL TOTAL (I) | 405 177.00 | 388 668.00 | | 405 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 270.00 | 77 248.00 | | 93 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 952.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 714.00 | 115 813.00 | | 142 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 711.00 | 85 067.00 | | 86 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 840.00 | | |
EA Autres dettes | 28.00 | 14.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 771.00 | 280 934.00 | | 322 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 948.00 | 669 602.00 | | 727 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 579.00 | | 17 132.00 | 362 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 022.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 022.00 | 30 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 022.00 | 373 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 180.00 | | | 152 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 935.00 | | 10 961.00 | 179 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 463.00 | | 6 171.00 | 30 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 632.00 | 16 835.00 | | 78 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 632.00 | 16 835.00 | | 78 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 714.00 | 142 714.00 | | 142 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 770.00 | 51 770.00 | | 51 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
UX Autres créances clients | 116 673.00 | 116 673.00 | | 116 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VC Groupe et associés | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 710.00 | 20 858.00 | 63 851.00 | 84 710.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 093.00 | | | 43 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 125.00 | 98 125.00 | | 98 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 706.00 | 280 706.00 | | 280 706.00 |
VW T.V.A. | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 771.00 | 258 920.00 | 63 851.00 | 322 771.00 |