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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AH Fonds commercial | 151 875.00 | | 151 875.00 | 151 875.00 |
AP Constructions | 96 183.00 | 70 872.00 | 25 311.00 | 96 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 648.00 | 13 735.00 | 2 913.00 | 16 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 642.00 | 41 057.00 | 41 584.00 | 82 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 997.00 | | 25 997.00 | 25 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 665.00 | 125 664.00 | 260 001.00 | 385 665.00 |
BT Marchandises | 128 801.00 | | 128 801.00 | 128 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 694.00 | | 83 694.00 | 83 694.00 |
BZ Autres créances | 106 499.00 | | 106 499.00 | 106 499.00 |
CF Disponibilités | 199 873.00 | | 199 873.00 | 199 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 152.00 | | 521 152.00 | 521 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 817.00 | 125 664.00 | 781 153.00 | 906 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 997.00 | | | 25 997.00 |
CU Autres participations | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 350 600.00 | 361 300.00 | | 350 600.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | 77.00 | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 437.00 | 89 253.00 | | 93 437.00 |
DL TOTAL (I) | 452 867.00 | 459 430.00 | | 452 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 910.00 | 64 180.00 | | 42 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 462.00 | 173.00 | | 58 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 448.00 | 127 971.00 | | 143 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 438.00 | 70 666.00 | | 83 438.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 286.00 | 263 018.00 | | 328 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 153.00 | 722 447.00 | | 781 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 226.00 | 220 381.00 | | 307 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 462.00 | | | 58 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 306.00 | | 27 789.00 | 376 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 540.00 | 38 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 430.00 | 385 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 890.00 | 195 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 180.00 | | | 152 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 733.00 | | 4 630.00 | 192 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 393.00 | | 23 158.00 | 31 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 662.00 | 17 002.00 | | 108 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 662.00 | 17 002.00 | | 108 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 448.00 | 143 448.00 | | 143 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 890.00 | 37 890.00 | | 37 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
UX Autres créances clients | 83 694.00 | 83 694.00 | | 83 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 637.00 | 21 577.00 | 21 060.00 | 42 637.00 |
VI Groupe et associés | 58 462.00 | 58 462.00 | | 58 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 894.00 | 104 894.00 | | 104 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 475.00 | 218 475.00 | | 218 475.00 |
VW T.V.A. | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 286.00 | 307 226.00 | 21 060.00 | 328 286.00 |