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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AH Fonds commercial | 151 875.00 | | 151 875.00 | 151 875.00 |
AP Constructions | 96 183.00 | 76 636.00 | 19 547.00 | 96 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 648.00 | 14 837.00 | 1 811.00 | 16 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 312.00 | 50 664.00 | 39 648.00 | 90 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 147.00 | | 23 147.00 | 23 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 485.00 | 142 137.00 | 248 348.00 | 390 485.00 |
BT Marchandises | 123 448.00 | | 123 448.00 | 123 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 942.00 | | 102 942.00 | 102 942.00 |
BZ Autres créances | 94 884.00 | | 94 884.00 | 94 884.00 |
CF Disponibilités | 324 761.00 | | 324 761.00 | 324 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 176.00 | | 652 176.00 | 652 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 661.00 | 142 137.00 | 900 525.00 | 1 042 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 147.00 | | | 23 147.00 |
CU Autres participations | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 378 600.00 | 350 600.00 | | 378 600.00 |
DH Report à nouveau | 467.00 | 30.00 | | 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 398.00 | 93 437.00 | | 106 398.00 |
DL TOTAL (I) | 494 264.00 | 452 867.00 | | 494 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 506.00 | 42 910.00 | | 140 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 191.00 | 58 462.00 | | 37 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 798.00 | 143 448.00 | | 132 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 715.00 | 83 438.00 | | 95 715.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 28.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 260.00 | 328 286.00 | | 406 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 525.00 | 781 153.00 | | 900 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 191.00 | | | 37 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 665.00 | | 30 444.00 | 385 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 624.00 | 35 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 624.00 | 390 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 180.00 | | | 152 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 474.00 | | 7 670.00 | 195 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 012.00 | | 22 774.00 | 38 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 664.00 | 16 472.00 | | 125 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 664.00 | 16 472.00 | | 125 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 798.00 | 132 798.00 | | 132 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 666.00 | 30 666.00 | | 30 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 791.00 | 40 791.00 | | 40 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
UX Autres créances clients | 102 942.00 | 102 942.00 | | 102 942.00 |
VB T. V. A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 416.00 | 100 416.00 | | 100 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 090.00 | 21 753.00 | 18 337.00 | 40 090.00 |
VI Groupe et associés | 37 191.00 | 37 191.00 | | 37 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 805.00 | | | 107 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 694.00 | 93 694.00 | | 93 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 049.00 | 225 049.00 | | 225 049.00 |
VW T.V.A. | 22 871.00 | 22 871.00 | | 22 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 260.00 | 387 923.00 | 18 337.00 | 406 260.00 |