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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AH Fonds commercial | 151 875.00 | | 151 875.00 | 151 875.00 |
AP Constructions | 96 183.00 | 65 108.00 | 31 075.00 | 96 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 908.00 | 12 137.00 | 1 771.00 | 13 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 642.00 | 31 417.00 | 51 224.00 | 82 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 378.00 | | 25 378.00 | 25 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 306.00 | 108 662.00 | 267 644.00 | 376 306.00 |
BT Marchandises | 133 074.00 | | 133 074.00 | 133 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 562.00 | | 46 562.00 | 46 562.00 |
BZ Autres créances | 125 673.00 | | 125 673.00 | 125 673.00 |
CF Disponibilités | 146 446.00 | | 146 446.00 | 146 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 803.00 | | 454 803.00 | 454 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 110.00 | 108 662.00 | 722 447.00 | 831 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
CU Autres participations | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 361 300.00 | 366 800.00 | | 361 300.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | 68.00 | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 253.00 | 29 509.00 | | 89 253.00 |
DL TOTAL (I) | 459 430.00 | 405 177.00 | | 459 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 180.00 | 93 270.00 | | 64 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 48.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 971.00 | 142 714.00 | | 127 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 666.00 | 86 711.00 | | 70 666.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 018.00 | 322 771.00 | | 263 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 447.00 | 727 948.00 | | 722 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173.00 | | | 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 689.00 | | 17 924.00 | 373 689.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 180.00 | | | 152 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 896.00 | | 6 071.00 | 190 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 613.00 | | 11 853.00 | 30 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 467.00 | 17 429.00 | 4 233.00 | 95 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 467.00 | 17 429.00 | 4 233.00 | 95 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 971.00 | 127 971.00 | | 127 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 826.00 | 36 826.00 | | 36 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
UX Autres créances clients | 46 562.00 | 46 562.00 | | 46 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VC Groupe et associés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 851.00 | 21 214.00 | 42 637.00 | 63 851.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 732.00 | 112 732.00 | | 112 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 695.00 | 199 695.00 | | 199 695.00 |
VW T.V.A. | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 018.00 | 220 381.00 | 42 637.00 | 263 018.00 |