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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 910.00 | 36 220.00 | 47 690.00 | 83 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 341.00 | 39 428.00 | 51 913.00 | 91 341.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
060 Stock marchandises | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 265.00 | | 21 265.00 | 21 265.00 |
072 Créances – Autres | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 31 828.00 | | 31 828.00 | 31 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 424.00 | | 104 424.00 | 104 424.00 |
110 Total général Actif | 195 765.00 | 39 428.00 | 156 337.00 | 195 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 036.00 | |
126 Réserve légale | | | 804.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 884.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 199.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 157.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 132.00 | | | 42 132.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 509.00 | | | 509.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 142.00 | | | 44 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 199.00 | | | 47 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |