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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 954.00 | 42 465.00 | 30 489.00 | 72 954.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 384.00 | 45 673.00 | 34 711.00 | 80 384.00 |
060 Stock marchandises | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
072 Créances – Autres | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
084 Disponibilités | 40 636.00 | | 40 636.00 | 40 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 869.00 | | 69 869.00 | 69 869.00 |
110 Total général Actif | 150 253.00 | 45 673.00 | 104 581.00 | 150 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 036.00 | |
126 Réserve légale | | | 804.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 884.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 634.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 394.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 341.00 | | | 91 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |