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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 527.00 | 64 248.00 | 44 279.00 | 108 527.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 457.00 | 67 456.00 | 49 001.00 | 116 457.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
072 Créances – Autres | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 56 314.00 | | 56 314.00 | 56 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 376.00 | | 115 376.00 | 115 376.00 |
110 Total général Actif | 231 834.00 | 67 456.00 | 164 378.00 | 231 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 804.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 266.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 923.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 553.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 535.00 | | | 90 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 923.00 | | | 25 923.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 152.00 | | | 28 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 129.00 | | | 34 129.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |