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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 104.00 | 50 841.00 | 32 263.00 | 83 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 535.00 | 54 049.00 | 36 486.00 | 90 535.00 |
060 Stock marchandises | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 476.00 | | 26 476.00 | 26 476.00 |
072 Créances – Autres | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 48 215.00 | | 48 215.00 | 48 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 925.00 | | 112 925.00 | 112 925.00 |
110 Total général Actif | 203 460.00 | 54 049.00 | 149 411.00 | 203 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 036.00 | |
126 Réserve légale | | | 804.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 512.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 531.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 654.00 | | | 80 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 512.00 | | | 35 512.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 632.00 | | | 25 632.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 263.00 | | | 26 263.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 239.00 | | | 29 239.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |