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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 548 723.00 | | 548 723.00 | 548 723.00 |
AP Constructions | 146 235.00 | 56 990.00 | 89 245.00 | 146 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 915.00 | 58 708.00 | 15 207.00 | 73 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 234.00 | 125 618.00 | 7 615.00 | 133 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 746.00 | 242 689.00 | 677 058.00 | 919 746.00 |
BT Marchandises | 199 410.00 | | 199 410.00 | 199 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 361.00 | | 23 361.00 | 23 361.00 |
BZ Autres créances | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 163.00 | | 119 163.00 | 119 163.00 |
CF Disponibilités | 203 634.00 | | 203 634.00 | 203 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 734.00 | | 13 734.00 | 13 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 195.00 | | 574 195.00 | 574 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 941.00 | 242 689.00 | 1 251 252.00 | 1 493 941.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 49 299.00 | 193 963.00 | | 49 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 054.00 | 86 836.00 | | 92 054.00 |
DL TOTAL (I) | 671 353.00 | 610 799.00 | | 671 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 568.00 | 348 980.00 | | 277 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 296.00 | 24 235.00 | | 27 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 200.00 | 192 838.00 | | 213 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 836.00 | 54 759.00 | | 61 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 899.00 | 620 812.00 | | 579 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 252.00 | 1 231 611.00 | | 1 251 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 856.00 | | 3 891.00 | 915 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 095.00 | | | 550 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 874.00 | | 2 510.00 | 350 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 887.00 | | 1 380.00 | 14 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 968.00 | 29 721.00 | | 212 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 596.00 | 29 721.00 | | 211 596.00 |