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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 548 723.00 | | 548 723.00 | 548 723.00 |
AP Constructions | 146 235.00 | 71 686.00 | 74 550.00 | 146 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 915.00 | 71 674.00 | 2 241.00 | 73 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 333.00 | 127 165.00 | 8 167.00 | 135 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 845.00 | 271 897.00 | 650 949.00 | 922 845.00 |
BT Marchandises | 186 797.00 | | 186 797.00 | 186 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 471.00 | | 37 471.00 | 37 471.00 |
BZ Autres créances | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 796.00 | | 119 796.00 | 119 796.00 |
CF Disponibilités | 215 895.00 | | 215 895.00 | 215 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 279.00 | | 578 279.00 | 578 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 125.00 | 271 897.00 | 1 229 228.00 | 1 501 125.00 |
CU Autres participations | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 603.00 | | | 34 603.00 |
DG Autres réserves | 136 750.00 | | | 136 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 964.00 | | | 85 964.00 |
DL TOTAL (I) | 757 317.00 | | | 757 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 634.00 | | | 204 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 386.00 | | | 94 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 121.00 | | | 122 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
EA Autres dettes | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 911.00 | | | 471 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 228.00 | | | 1 229 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 765.00 | | | 341 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 747.00 | | 15 744.00 | 919 747.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 645.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 645.00 | 17 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 645.00 | 922 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 095.00 | | | 550 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 384.00 | | 2 099.00 | 353 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 268.00 | | 13 645.00 | 16 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 688.00 | 29 208.00 | | 242 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 317.00 | 29 208.00 | | 241 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 121.00 | 122 121.00 | | 122 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
UX Autres créances clients | 37 471.00 | 37 471.00 | | 37 471.00 |
VB T. V. A. | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 576.00 | 54 429.00 | 130 146.00 | 184 576.00 |
VI Groupe et associés | 94 386.00 | 94 386.00 | | 94 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 934.00 | | | 72 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 436.00 | 55 791.00 | 12 645.00 | 68 436.00 |
VW T.V.A. | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 911.00 | 341 764.00 | 130 146.00 | 471 911.00 |