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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 548 723.00 | | 548 723.00 | 548 723.00 |
AP Constructions | 146 235.00 | 115 158.00 | 31 077.00 | 146 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 915.00 | 73 483.00 | 432.00 | 73 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 464.00 | 148 608.00 | 21 856.00 | 170 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 644.00 | 338 621.00 | 620 023.00 | 958 644.00 |
BT Marchandises | 273 928.00 | | 273 928.00 | 273 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 702.00 | | 63 702.00 | 63 702.00 |
BZ Autres créances | 277 884.00 | | 277 884.00 | 277 884.00 |
CF Disponibilités | 600 432.00 | | 600 432.00 | 600 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 179.00 | | 1 217 179.00 | 1 217 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 823.00 | 338 621.00 | 1 837 202.00 | 2 175 823.00 |
CU Autres participations | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 323 675.00 | | | 323 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 923.00 | | | 476 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 598.00 | | | 1 350 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 859.00 | | | 297 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 736.00 | | | 179 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 605.00 | | | 486 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 202.00 | | | 1 837 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 605.00 | | | 486 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 271.00 | | 4 373.00 | 954 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 095.00 | | | 550 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 294.00 | | 4 321.00 | 386 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 883.00 | | 53.00 | 17 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 627.00 | 23 994.00 | | 314 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 255.00 | 23 994.00 | | 313 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 859.00 | 297 859.00 | | 297 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 439.00 | 72 439.00 | | 72 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 742.00 | 64 742.00 | | 64 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
UX Autres créances clients | 63 702.00 | 63 702.00 | | 63 702.00 |
VC Groupe et associés | 277 534.00 | 277 534.00 | | 277 534.00 |
VI Groupe et associés | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 070.00 | | | 54 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 132.00 | 342 819.00 | 13 313.00 | 356 132.00 |
VW T.V.A. | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 605.00 | 486 605.00 | | 486 605.00 |