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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 548 723.00 | | 548 723.00 | 548 723.00 |
AP Constructions | 146 235.00 | 100 692.00 | 45 544.00 | 146 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 915.00 | 72 981.00 | 934.00 | 73 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 143.00 | 139 583.00 | 26 561.00 | 166 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 271.00 | 314 627.00 | 639 644.00 | 954 271.00 |
BT Marchandises | 277 983.00 | | 277 983.00 | 277 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 843.00 | | 47 843.00 | 47 843.00 |
BZ Autres créances | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CF Disponibilités | 444 001.00 | | 444 001.00 | 444 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 488.00 | | 773 488.00 | 773 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 759.00 | 314 627.00 | 1 413 132.00 | 1 727 759.00 |
CU Autres participations | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 071.00 | | | 44 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 603.00 | | | 279 603.00 |
DL TOTAL (I) | 873 675.00 | | | 873 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 070.00 | | | 54 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 990.00 | | | 84 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 380.00 | | | 269 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 017.00 | | | 131 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 457.00 | | | 539 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 132.00 | | | 1 413 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 457.00 | | | 539 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 568.00 | | 3 703.00 | 950 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 095.00 | | | 550 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 944.00 | | 3 350.00 | 382 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 530.00 | | 353.00 | 17 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 722.00 | 23 905.00 | | 290 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 350.00 | 23 905.00 | | 289 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 380.00 | 269 380.00 | | 269 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 115.00 | 59 115.00 | | 59 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 064.00 | 36 064.00 | | 36 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
UX Autres créances clients | 47 843.00 | 47 843.00 | | 47 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 070.00 | 54 070.00 | | 54 070.00 |
VI Groupe et associés | 84 990.00 | 84 990.00 | | 84 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 076.00 | | | 76 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 764.00 | 51 504.00 | 13 260.00 | 64 764.00 |
VW T.V.A. | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 457.00 | 539 457.00 | | 539 457.00 |