| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 098.00 | 6 342.00 | 76 756.00 | 83 098.00 |
BZ Autres créances | 935 708.00 | | 935 708.00 | 935 708.00 |
CF Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 099.00 | 6 342.00 | 1 017 758.00 | 1 024 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 099.00 | 6 342.00 | 1 067 758.00 | 1 074 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 019.00 | 134 280.00 | | 144 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 700.00 | 9 739.00 | | 23 700.00 |
DL TOTAL (I) | 229 819.00 | 206 119.00 | | 229 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 331.00 | 618.00 | | 21 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 132.00 | 143 373.00 | | 649 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20.00 | 85 634.00 | | 20.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 986.00 | 107 807.00 | | 68 986.00 |
EA Autres dettes | 98 469.00 | 100 043.00 | | 98 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 939.00 | 437 475.00 | | 837 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 758.00 | 643 594.00 | | 1 067 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 939.00 | 437 475.00 | | 837 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 331.00 | 618.00 | | 21 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 221.00 | | 389 221.00 | 389 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 221.00 | | 389 221.00 | 389 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 714.00 | 500.00 | | 3 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 671.00 | 569 795.00 | | 406 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 971.00 | 560 056.00 | | 382 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 700.00 | 9 739.00 | | 23 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 469.00 | 98 469.00 | | 98 469.00 |
UX Autres créances clients | 75 488.00 | | | 75 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
VC Groupe et associés | 915 344.00 | | | 915 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
VI Groupe et associés | 649 132.00 | 649 132.00 | | 649 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 943.00 | | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 099.00 | 1 019 099.00 | | 1 019 099.00 |
VW T.V.A. | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 939.00 | 837 939.00 | | 837 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 256.00 | 14 218.00 | | 4 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 793.00 | 5 480.00 | | 2 793.00 |
ST Autres comptes | 3 853.00 | 37 093.00 | | 3 853.00 |
YT Sous‐traitance | 15 637.00 | 118 127.00 | | 15 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 820.00 | 4 374.00 | | 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 076.00 | 18 592.00 | | 5 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 263.00 | 75 345.00 | | 65 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 155.00 | 10 833.00 | | 17 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 282.00 | 160 699.00 | | 22 282.00 |