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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 430.00 | 103 199.00 | 79 230.00 | 182 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 010.00 | 103 780.00 | 79 230.00 | 183 010.00 |
060 Stock marchandises | 87 387.00 | | 87 387.00 | 87 387.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 593.00 | | 74 593.00 | 74 593.00 |
072 Créances – Autres | 27 004.00 | | 27 004.00 | 27 004.00 |
084 Disponibilités | 137 055.00 | | 137 055.00 | 137 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 331.00 | | 331 331.00 | 331 331.00 |
110 Total général Actif | 514 341.00 | 103 780.00 | 410 561.00 | 514 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 87 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 142 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 747.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 238.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 474 983.00 | | | 474 983.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 642.00 | | | 156 642.00 |
230 Autres produits | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 636 084.00 | | | 636 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 265 972.00 | | | 265 972.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107.00 | | | 107.00 |
242 Autres charges externes. | 81 096.00 | | | 81 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 023.00 | | | 201 023.00 |
252 Charges sociales | 46 824.00 | | | 46 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
262 Autres charges | 476.00 | | | 476.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 630 320.00 | | | 630 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
294 Charges financières | 816.00 | | | 816.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 644.00 | | | -8 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 279.00 | | | 144 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 747.00 | | | 43 747.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 126 616.00 | | | 126 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 569.00 | | | 64 569.00 |