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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
AP Constructions | 23 780.00 | 7 247.00 | 16 534.00 | 23 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 295.00 | 14 386.00 | 1 909.00 | 16 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 978.00 | 121 309.00 | 30 669.00 | 151 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 633.00 | 143 522.00 | 49 111.00 | 192 633.00 |
BN En cours de production de biens | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BT Marchandises | 43 626.00 | | 43 626.00 | 43 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 246.00 | | 39 246.00 | 39 246.00 |
BZ Autres créances | 31 225.00 | | 31 225.00 | 31 225.00 |
CF Disponibilités | 237 403.00 | | 237 403.00 | 237 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 798.00 | | 353 798.00 | 353 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 432.00 | 143 522.00 | 402 909.00 | 546 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 640.00 | 87 640.00 | | 87 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
DH Report à nouveau | 167 667.00 | 145 700.00 | | 167 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -996.00 | 32 663.00 | | -996.00 |
DL TOTAL (I) | 263 075.00 | 274 767.00 | | 263 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 488.00 | 25 681.00 | | 13 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 665.00 | 23 047.00 | | 20 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 821.00 | 11 794.00 | | 18 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 558.00 | 72 799.00 | | 74 558.00 |
EA Autres dettes | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 834.00 | 133 321.00 | | 139 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 909.00 | 408 088.00 | | 402 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 572.00 | 17 674.00 | 10 723.00 | 136 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 991.00 | 17 674.00 | 10 723.00 | 135 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 558.00 | 74 558.00 | | 74 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 967.00 | 32 967.00 | | 32 967.00 |
UX Autres créances clients | 39 246.00 | 39 246.00 | | 39 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 471.00 | 71 471.00 | | 71 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 834.00 | 126 585.00 | | 139 834.00 |