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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 470.00 | 117 446.00 | 71 023.00 | 188 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 050.00 | 118 027.00 | 71 023.00 | 189 050.00 |
060 Stock marchandises | 87 894.00 | | 87 894.00 | 87 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 525.00 | | 97 525.00 | 97 525.00 |
072 Créances – Autres | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
084 Disponibilités | 110 052.00 | | 110 052.00 | 110 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 313 853.00 | | 313 853.00 | 313 853.00 |
110 Total général Actif | 502 903.00 | 118 027.00 | 384 876.00 | 502 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 87 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 146 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 760.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 814.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 640.00 | | | 640.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 010.00 | | | 183 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141 777.00 | | | 141 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 009.00 | | | 72 009.00 |