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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
AP Constructions | 23 780.00 | 6 211.00 | 17 570.00 | 23 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 469.00 | 17 014.00 | 3 456.00 | 20 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 831.00 | 112 767.00 | 45 064.00 | 157 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 661.00 | 136 572.00 | 66 089.00 | 202 661.00 |
BN En cours de production de biens | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
BT Marchandises | 50 919.00 | | 50 919.00 | 50 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 727.00 | | 33 727.00 | 33 727.00 |
BZ Autres créances | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
CF Disponibilités | 238 629.00 | | 238 629.00 | 238 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 999.00 | | 341 999.00 | 341 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 660.00 | 136 572.00 | 408 088.00 | 544 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 640.00 | 87 640.00 | | 87 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
DH Report à nouveau | 145 700.00 | 150 014.00 | | 145 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 663.00 | 5 686.00 | | 32 663.00 |
DL TOTAL (I) | 274 767.00 | 252 104.00 | | 274 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 681.00 | 24 474.00 | | 25 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 047.00 | 13 203.00 | | 23 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 794.00 | 25 227.00 | | 11 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 799.00 | 48 377.00 | | 72 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 321.00 | 111 281.00 | | 133 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 088.00 | 363 385.00 | | 408 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 089.00 | 22 137.00 | 12 655.00 | 127 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 509.00 | 22 137.00 | 12 655.00 | 126 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 799.00 | 72 799.00 | | 72 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
UX Autres créances clients | 33 727.00 | 33 727.00 | | 33 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 603.00 | 45 603.00 | | 45 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 321.00 | 107 878.00 | | 133 321.00 |