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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 350.00 | 34 212.00 | 1 139.00 | 35 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 950.00 | 47 646.00 | 13 304.00 | 60 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 469.00 | 85 327.00 | 24 142.00 | 109 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 273.00 | 91 230.00 | 423 044.00 | 514 273.00 |
BZ Autres créances | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 608.00 | | 38 608.00 | 38 608.00 |
CF Disponibilités | 128 308.00 | | 128 308.00 | 128 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 621.00 | | 42 621.00 | 42 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 283.00 | 91 230.00 | 655 053.00 | 746 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 752.00 | 176 556.00 | 679 195.00 | 855 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 54 165.00 | 54 165.00 | | 54 165.00 |
DH Report à nouveau | 125 312.00 | 124 166.00 | | 125 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 703.00 | 1 147.00 | | 16 703.00 |
DL TOTAL (I) | 204 540.00 | 187 837.00 | | 204 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527.00 | 910.00 | | 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 116.00 | 362 382.00 | | 290 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 813.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 004.00 | 35 594.00 | | 33 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 586.00 | 158 505.00 | | 124 586.00 |
EA Autres dettes | 26 423.00 | 8 603.00 | | 26 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 655.00 | 567 806.00 | | 474 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 195.00 | 755 644.00 | | 679 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 587.00 | 643.00 | | 90 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 587.00 | 643.00 | | 90 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 587.00 | 643.00 | | 90 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 116.00 | 290 116.00 | | 290 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 004.00 | 33 004.00 | | 33 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 586.00 | 124 586.00 | | 124 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 004.00 | 567 304.00 | 9 700.00 | 577 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 655.00 | 474 655.00 | | 474 655.00 |