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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 950.00 | 33 950.00 | | 33 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 673.00 | 39 056.00 | 14 617.00 | 53 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 213.00 | 76 475.00 | 24 738.00 | 101 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 463.00 | 90 587.00 | 499 876.00 | 590 463.00 |
BZ Autres créances | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 608.00 | | 38 608.00 | 38 608.00 |
CF Disponibilités | 190 885.00 | | 190 885.00 | 190 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 574.00 | | 17 574.00 | 17 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 297.00 | 90 587.00 | 765 710.00 | 856 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 510.00 | 167 062.00 | 790 448.00 | 957 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 54 165.00 | 54 165.00 | | 54 165.00 |
DH Report à nouveau | 170 685.00 | 142 015.00 | | 170 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 356.00 | 28 670.00 | | 41 356.00 |
DL TOTAL (I) | 274 566.00 | 233 210.00 | | 274 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 393.00 | 188.00 | | 16 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 581.00 | 321 361.00 | | 304 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 893.00 | 37 508.00 | | 56 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 015.00 | 145 247.00 | | 126 015.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 10 255.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 882.00 | 514 559.00 | | 515 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 448.00 | 747 769.00 | | 790 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 587.00 | | | 90 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 587.00 | | | 90 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 581.00 | 304 581.00 | | 304 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 893.00 | 56 893.00 | | 56 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 014.00 | 126 014.00 | | 126 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 925.00 | 626 804.00 | 10 121.00 | 636 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 882.00 | 515 882.00 | | 515 882.00 |